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资金“早出晚归” 连续两日净流入

       在前一日A股普涨为市场带来71.08亿元净流入的背景下,昨日两市再现119.07亿元主力资金净流入。数据显示,绝大多数行业板块昨日重现久违的主力净流入。从来源看,超大单和大单成为净流入的中流砥柱,而中单和小单则出现净流出环比放大现象。伴随盘面积极信号释放,场内大小资金预期的分歧开始扩大。值得注意的是,尽管净流入是昨日资金流动主方向,但开盘主力仍出现19.70亿元净流出,运行轨迹呈现“早出晚归”迹象。

119億元資金淨流入

       昨日沪深市场全面飘红,伴随交投升温、资金做多意愿增强,沪综指放量站上2700点。创业板指虽然收盘报1392.40点,未能将盘中收复1400点战果保留到最后,但昨日板块成交同样发生放量,折射多空力量发生微妙对比,天平开始向多方倾斜,场外资金有序入场。

       盘面看,量能放大是近两日市场运行重要特征之一。自本周一沪市成交再一次下破1000亿元,报869.63亿元,周二和周三成交连连回升,两日沪市成交额分别达到1130.32亿元、1401.07亿元。与此同时,近期大盘创新低步伐明显加快,本周一和周二沪综指盘中接连刷出两年半新低。8月以来,随着指数创新低节奏越来越快,市场风险偏好也节节下挫。近期,受到一致性预期反向作用,两市普涨向上展开修复的同时,对场外资金吸引力也开始回暖。

       数据显示,截至昨日收盘,沪深两市共计获得119.07亿元主力资金净流入,环比前一日增加48.01亿元,增幅超过67%。并且,这也是近三个月来市场首次连续两个交易日出现主力净流入。

具體來看,創業板和滬深300板塊是資金面改善最爲明顯的兩大板塊。其中,創業板昨日淨流入規模爲14.07億元,環比前一日6.32億元發生翻倍;滬深300板塊淨流入額也從本周三的42.63億元攀升至昨日89.70億元水平。

       但不容忽视的是,连续净流入的背后,大小资金预期依然发生分化。以昨日为例,超大单和大单全天净流入分别达到82.56亿元和36.51亿元的同时,中单和小单则分别遭遇59.48亿元和60.57亿元净流出。追溯本周三主力路径,大小资金分化如出一辙,呈现大单做多、小单撤离现象。这一逻辑同样存在近两日创业板、沪深300板块中。

主力且戰且珍惜

       行业方面,28个申万一级指数全部上涨,房地产、采掘、食品饮料、家用电器指数涨幅最高,分别为3.25%、2.30%、2.22%、2.12%;此外,休闲服务、轻工制造、交通运输指数涨幅也较为客观,具体为1.86%、1.86%、1.50%。与之相对,建筑装饰、钢铁、建筑材料昨日分别上涨0.28%、0.40%和0.47%,表现相对靠后。

       资金流向来看,房地产、银行、家用电器、食品饮料、非银金融是昨日净流入规模最大的板块,具体为23.29亿元、14.87亿元、13.80亿元、12.35亿元和10.21亿元;建筑装饰、通信、公用事业、钢铁、纺织服装、传媒、电气设备则分别遭遇6.18亿元、1.47亿元、1.39亿元、6038.20万元、5620.16万元、2262.03万元和50.79万元净流出,这七大板块也是昨日一级行业中仅有的净流出板块。

周二市場普漲之際,申萬行業板塊中也出現九大板塊淨流出現象。市場人士認爲,這表明盡管風險偏好有所改善,但畢竟市場積弱已久,預期扭轉非一日之功,仍有部分資金保持謹慎觀望心理。短期市場能走多遠,尚取決于賺錢效應的持續,以及增量入場步調。

       分时段观察周二和周三资金运行,同样印证上述逻辑。以昨日为例,早盘市场小幅低开,在此期间净流出的主力规模即达到19.70亿元,直至指数翻红乃至盘中站上2700点,资金流向才从净流出转为净流入;而进入尾盘阶段,则两市共同迎来5.47亿元净流入。

       市场人士认为,资金“早出晚归”亦折射活跃资金博弈仍具有短期性特征,参与做多的同时防御型需求同样突出。预计在风险因素彻底出清、市场形成更加明确的拐点预期前,“且战且珍惜”将阶段性成为主力交易的重要法则。

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